Pasaulio ekonomikų ir finansų sistemų integracija yra padidėjusios prekybos rezultatas. Laisvas idėjų, prekių ir paslaugų srautas paskatino finansų rinkų globalizaciją. Pasaulio ekonomikos tampa vis labiau tarpusavyje susijusios per prekybą ir tarptautines investicijas. Pasaulinė finansinė rizika yra sisteminės pasaulinės žlugimo galimybė.
Sisteminė rizika – tai rizika, susijusi su finansų sistemos ar visos rinkos žlugimu. Pasaulinė finansinė visiško rinkos žlugimo rizika greičiausiai atsirastų kaip domino efektas. Kadangi pasaulinės finansų sistemos yra tarpusavyje susijusios, finansų sistemos nestabilumas gali atsirasti žlugus vienam sistemos elementui.
Grandininė reakcija arba domino efektas gali sukelti panašų žlugimą glaudžiai susijusioje rinkoje. Teoriškai ši susieta įvykių seka gali tęstis iki pasaulinio finansinio žlugimo. Finansinis tarpusavyje susijusių rinkų nestabilumas gali būti katalizatorius, kurio reikia norint sukurti savarankišką įvykių grandinę su katastrofiškomis pasekmėmis.
Neįmanoma nustatyti galimos įvykių sekos, kurią sukelia vienos pramonės žlugimas. Jautri priklausomybė yra chaoso teorijai būdingas reiškinys. Gali būti sunku nustatyti tarpusavyje susijusių pramonės šakų priklausomybę pasauliniu mastu.
Naujausias pasaulinės finansinės rizikos stebėjimo pasiekimas yra milžiniškos duomenų bazės, vadinamos pasauliniais rizikos žemėlapiais. Bandant stebėti sisteminę riziką, stebima bankų ir didelių finansų įstaigų rizika. Sisteminės rizikos stebėjimas neužkerta kelio sisteminei rizikai. Sumažinti pasaulinę finansinę riziką gali būti neįtikėtinai sudėtinga.
Rizikos reagavimo tinklas (RRN) buvo sukurtas siekiant reaguoti į sudėtingą tarpusavyje susijusią riziką. Korporacijos, vyriausybės ir reguliavimo institucijos aprūpino pasaulinius sprendimus priimančius asmenis, kad sudarytų rizikos pareigūnų bendruomenę. Šie pareigūnai turi pažangiausius rizikos analizės ir rizikos valdymo procesus bei priemones. Tikimasi iniciatyvaus atsako finansų krizės metu.
Technologijos ir prieiga prie geresnės ir išsamesnės informacijos gali būti atsakas į pasaulinės finansinės rizikos mažinimą. Skaidrumas nebiržinės prekybos (OTC) sektoriuje gali išplėsti prieigą prie informacijos ir sukurti elektronines prekybos platformas, prijungtas prie centralizuotų sandorio šalių tarpuskaitos centrų. Prieiga prie technologijų gali atskleisti pagrindines finansų rinkų problemas.
Dedamos reguliavimo pastangos panaikinti ne biržos rinkas ir įsteigti biržas, kurios jas pakeistų. Kai kurie mano, kad joks reguliavimas negali įveikti technologijų trūkumo ar tyčinio manipuliavimo. Norint pakeisti ne biržos prekybą prekyba biržoje, rinkas gali tekti pertvarkyti. Likvidumo ir nepastovumo problemos gali būti nenumatytos pernelyg didelio reguliavimo pasekmės. Pasaulinės finansinės rizikos mažinimas yra nuolatinis darbas.