Kas yra TIPS obligacijos?

TIPS obligacijos yra mažos rizikos investavimo galimybės, su kuriomis susietos žemos palūkanų normos, bet yra apsaugotos nuo bet kokios infliacijos ekonomikoje. Taip yra todėl, kad Jungtinių Valstijų vyriausybė išleidžia obligacijas ir garantuoja bent jau pradinės pagrindinės sumos grąžinimą investuotojui. Nors TIPS arba iždo nuo infliacijos apsaugotų vertybinių popierių, obligacijų palūkanų norma yra užfiksuota obligacijos galiojimo laikotarpiui, pagrindinė suma didėja infliacijos metu, o mažėja defliacijos metu. TIPS obligacijos yra paskirstomos du kartus per metus, atsižvelgiant į pagrindinės sumos palūkanas, tačiau tai, kad šios išmokos yra apmokestinamos, yra vienas iš šios investavimo galimybės trūkumų.

Investuotojai dažnai pasikliauja obligacijomis, kad gautų mažos rizikos ir mažo atlygio investavimo galimybę, kuri gali suteikti įvairovę bet kokiam portfeliui. Dėl infliacijos ekonomikoje tam tikros obligacijos gali tapti bevertėmis arba net prarasti investuotojo pinigus. TIPS obligacijos yra priemonė ištaisyti šią situaciją, nes jų vertė iš tikrųjų auga didėjant infliacijai ir yra apsaugota nuo vyriausybės, kad investuotojas neprarastų jokios savo pradinės investicijos dalies.

Tie, kurie perka TIPS obligacijas, perka jas už palūkanų normą, kuri vėliau užfiksuojama obligacijų galiojimo laikui arba tol, kol jos bus parduodamos. Nors palūkanos išlieka tos pačios, du kartus per metus gaunami paskirstymo mokėjimai investuotojui gali keistis dėl ekonomikos pobūdžio. Kai ekonomikoje yra infliacija, pagrindinė obligacijos suma didėja, o kai yra defliacija, pagrindinė suma mažėja. Tada palūkanos taikomos ten, kur yra pagrindinė suma paskirstymo mokėjimo metu.

Kai obligacijos terminas baigiasi, investuotojui garantuojama arba pradinės pagrindinės sumos grąžinimas, arba pagrindinės sumos grąžinimas pasibaigus terminui ir sukauptos palūkanos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė. TIPS obligacijos taip pat gali būti aktyviai parduodamos bet kuriuo metu, o tai suteikia jiems pranašumą prieš I-obligacijas, kurias taip pat leidžia vyriausybė ir kurios yra apsaugotos nuo infliacijos. I-obligacijų atveju jos turi būti laikomos ne trumpiau kaip metus, o jei išperkamos anksčiau nei penkeri metai, gresia bauda.

Nors pačios TIPS obligacijos yra neapmokestinamos, pusmetiniams paskirstymo mokėjimams taikomi JAV federaliniai mokesčiai. Be to, bet koks pagrindinės sumos padidėjimas dėl infliacijos taip pat yra apmokestinamos pajamos. Tai gali būti problematiška, nes investuotojai, turėdami obligaciją, neturi prieigos prie pagrindinės sumos, o tai reiškia, kad jie turi mokėti mokesčius už pajamas, kurių jie iš tikrųjų neturi. Ši sąvoka vadinama fantominėmis pajamomis. Kadangi taip yra, daugelis investuotojų šias obligacijas deda į atidėtųjų mokesčių sąskaitas.