Kokie veiksniai turi įtakos dabartinei obligacijos vertei?

Obligacijos yra skolos priemonės, kurias gali išleisti tiek vyriausybės subjektai, tiek privačios įmonės. Įvairūs veiksniai, įskaitant emitento kreditingumą, obligacijos terminą ir obligacijos savybes, turi įtakos dabartinei obligacijos vertei. Obligacijų terminai trunka nuo šešių mėnesių iki 30 metų, o už ilgesnės trukmės obligacijas paprastai mokamos didžiausios palūkanų normos.

Kai išleidžiamos obligacijos, kredito reitingų agentūros peržiūri obligacijų emitento sąskaitas ir bando įvertinti emitento finansinę būklę. Agentūros taip pat peržiūri įrašus, susijusius su emitento ankstesne skolų istorija. Obligacijos gauna kredito reitingus pagal agentūros išvadas; obligacijos su aukštu kredito reitingu paprastai gauna mažą pajamingumą, o didelės rizikos obligacijos moka didesnes palūkanas. Dabartinė obligacijos vertė gali keistis atsižvelgiant į emitento kredito reitingo pokyčius. Pagerėjęs kredito reitingas gali neturėti įtakos obligacijų kainai, tačiau pablogėjus emitento kreditinei būklei paprastai sumažės neapmokėtų obligacijų kainos.

Daugeliu atvejų obligacijų turėtojai gauna palūkanų mokėjimus obligacijos galiojimo metu ir priemoką grąžinama pasibaigus terminui. Trumpalaikių obligacijų kainos svyruoja labai mažai, nes obligacijų turėtojai gali susigrąžinti priemoką, laikydami obligaciją kelis mėnesius. Ir atvirkščiai, daugiamečių obligacijų kainos obligacijų galiojimo metu gali labai skirtis dėl palūkanų normų pokyčių. Jei naujai išleistų obligacijų palūkanos yra didesnės nei anksčiau išleistų obligacijų, tada praeityje išleistų obligacijų dabartinė vertė sumažės. Tokios obligacijos vertė padidės, jei palūkanos už naujai išleistas obligacijas pradės mažėti.

Kai kurios obligacijos apima pirkimo pasirinkimo sandorius, leidžiančius obligacijų emitentui grąžinti skolą iki termino pabaigos. Paprastai emitentas tokias obligacijas gali pareikalauti tik tam tikromis obligacijos termino dienomis. Artėjant šiai datai dabartinė obligacijos vertė pakyla arba krenta taip, kad rinkos kaina yra apytiksliai lygi jos nominaliai vertei. Pasibaigus kvietimo datai, obligacijos vertė vėl gali svyruoti dėl kitų veiksnių, tokių kaip pasiūla ir paklausa.

Daugelis įmonių obligacijų turi konvertavimo galimybę, leidžiančią obligacijų savininkams konvertuoti šias skolos priemones į akcijas. Dėl konvertavimo galimybės dabartinei obligacijos vertei įtakos turės įmonės akcijų rinkos vertė. Jei akcijų kaina krenta, konvertavimo galimybė tampa mažiau vertinga ir obligacijų vertė krenta. Priešingai nutinka, kai akcijų kainos pradeda kilti.