Paprastai tie, kurie dirba fondo buhalteriu, yra atsakingi už lėšų, susijusių su finansiniu turtu, fiskalinį valdymą. Pagrindinės fondų buhalterių pareigos gali apimti fondų veiklos analizę, ataskaitų teikimą ir sekimą. Faktinės pareigos gali skirtis priklausomai nuo fondo tipo ir įmonės, kurioje dirba fondo buhalteris. Dauguma fondo buhalterio darbų taip pat gali būti susiję su fondo valdymu pagal apskaitos standartus.
Fondo apskaita paprastai siejama su skirtingų fondų įrašų suderinimu, nesvarbu, ar fondas naudojamas išlaidoms ar pelnui gauti. Apskritai, fondų apskaitos darbai stebi fondo išlaidas ir augimą per tam tikrą laikotarpį. Pagrindinės su fondo apskaita susijusios pareigos paprastai apima fondo finansinės paskirties atskyrimą ir biudžeto kontrolės nustatymą.
Yra keletas skirtingų fondų buhalterio darbų tipų. Rizikos draudimo fondo buhalteris paprastai yra atsakingas už didelės rizikos investicijas. Investicinių fondų buhalteriai gali sutelkti dėmesį į įvairias investicinių fondų grupes, kurias valdo investicinė įmonė. Specializuotų fondų buhalteriai gali prižiūrėti privačios ar valstybinės įstaigos lėšų veiklą. Tai gali apimti paramos fondą akademinei institucijai arba pensijų fondą vyriausybinei agentūrai.
Rizikos draudimo fondų buhalterio darbai paprastai apima turto vertinimą, stebint fondo veiklą kas ketvirtį arba kasdien. Tai gali padėti fondo valdytojams nustatyti, ar fondas gali veikti ilgą laiką. Rizikos draudimo fondo buhalteris taip pat gali stebėti fondo pinigų srautus ir pateikti šią informaciją. Analizuodami investiciją rizikos draudimo fondų buhalteriai gali naudoti šią informaciją, kad pateiktų rekomendacijas dėl investavimo arba nustatytų su fondu susijusias mokestines prievoles.
Investicinio fondo buhalterio pareigos yra panašios į rizikos draudimo fondo buhalterio pareigas, tačiau su savitarpio fondo pareigomis. Dirbdamas investicinėje įmonėje, valdančioje investicinius fondus, buhalteris paprastai praneša apie fondo veiklą. Tai gali apimti investicinio fondo gaunamo pajamingumo – investicijų grąžos – analizę. Kai investuotojai gauna paskirstymą iš pelno, investicinio fondo buhalteris praneša šią informaciją, kad pateiktų bendrą veiklos vaizdą.
Dovana gali būti piniginis arba turtas, skirtas akademinei institucijai, pavyzdžiui, privačiai vidurinei mokyklai ar universitetui. Paprastai šios kategorijos fondo buhalterio darbams gali tekti tvarkyti finansines operacijas iš pajamų, gautų iš dotacijos. Paprastai fondo buhalteris yra atsakingas už tai, kad įstaigos finansavimo politika atitiktų patvirtintus apskaitos standartus.
Pensijų fondus dažnai steigia viešojo sektoriaus darbdaviai kaip darbuotojų išėjimo į pensiją išmoką. Fondo buhalteris gali stebėti pensijų fondo galimybes mokėti pensininkams mokėtinas išmokas. Paprastai fondo buhalteris taip pat gali pasinaudoti šiomis žiniomis, kad nustatytų, ar fondas gali įvykdyti būsimus įsipareigojimus.